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圆满完成翔顺金水台温泉小镇有限公司NC财务核算系统各项任务!致敬!

作者:xskj 来源:林泉 日期:20/01/06
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      由科技公司主导实施的金水台公司NC财务核算系统前期各项工作圆满完成,现进入正式切换上线应用阶段。

           

     ◇一◇ 项目启动阶段

      10月14日,发布正式的金水台公司财务项目的实施主计划,指明各时间节点的项目进度及输出文档。

      需求调研阶段

     10月24日在金水台公司财务部,对金水台公司金蝶系统使用情况及财务业务现状进行了初步的了解;

    10月25日,在现场正式召开项目的启动会议,并以酒店管理公司的账套和数据,对财务部的相关同事,进行演示,说明此次项目的模块、和系统关键用户分工等,完成第一次的初步培训;

    10月26日,经过在金水台公司的现场调研,出具调研报告,包括:目前金蝶系统、奥普前端系统的使用状况,此次上线的模块,以及对应模块里面需要金水台同事在限期内提供的基础档案和期初数据。

      ◇三◇ 试点应用阶段 

     11月24日,完成系统期初档案和期初数据的导入,完成系统角色权限配置,并与金蝶核对数据,此节点也表示着NC系统可以正常在试运行环境中补录数据,并下发系统操作手册;
     11月25日到12月3日,远程协助维护系统,主要工作包括对系统的会计科目、部门档案、期初数据等的调整;
     12月14日,在现场跟进数据的补录,包括:系统的实操和配置的修改校验、总账数据的核对,完成11月全部的数据的录入;同时根据项目关键用户对系统掌握熟练程度(在12月07日完成第二次培训,又在12月11日完成第三次系统的更细化、具体的培训)。
       应翔顺金水台公司财务经理要求,完善系统操作手册中“应收应付”模块进行第二版的更新并发放到相应的岗位编写针对应收、应付、出纳、主办会计岗位的考试试题,包括选择题、判断题、业务场景题等并编制成word版,经过酒店管理公司财务经理、金水台财务经理及其他领导审批后,组织完成了系统操作考试。

       

      12月18日,经过金水台公司的同事加班补录与校验调整,在12月18日,NC月结11月份的各模块数据,完成NC系统11月科目余额表与金蝶系统的数据核对工作,两个系统的科目余额表一致,表示系统配置、流程、单据的录入是没问题的,并可以正常出具企业的财务报表,但在《资产负债表》中部分公式还需要调整下。

阶段成果:《JST1218-翔顺金水台财务项目-NC系统阶段性验证报告》

  切换准备阶段

      12月24日,完成NC生产正式环境中的基础档案配置,包括:组织架构、账簿、权限、科目表、会计平台、单据模板、自定义档案、业务参数、报表体系的建立,待确认的档案有:部门,待补充更新的档案:客商档案。